代理记账收款软件-其它收支
其它收支：定期收款项目以外的收款及付款、应收应付。本模块界面如下图
3.1 收款单
用于除定期收款以外的收款使用的单据，收款单界面如下图。
注：记账费、报税费等定期收款不能收全一期金额时，在此录入，且【业务收款日期】必须为收款期间内的任意一天。例：某公司今年第一季度的代账费是600元，收款间隔是3个月。本应一次收600元，但先收回400元，则业务日期为今年1.1-3.31日的任意一天，金额为400元。后续再收回200元，则同样再做一笔收款单，业务日期同样为1.1-3.31的任意一天。
【收款日期】收到款项的日期
【业务日期】业务发生日期。如果收客户定期要交的款项，把业务日期改到应收期间任何一天即可。（例如：今天 是10月20日收9月份的记账费，收款日期是今天，业务日期改为9月份任意一天都可以）
【收款项目】标明此笔款项是收的什么款。双击收款项目栏位可以弹出如下图的选择窗口。在选择窗口中可以模糊查找项目，也可以通过左边的项目分类查找。也可以点击选择窗口下边的【新增】按钮增加新项目。
【付款方】双击付款方可以弹出如下窗口选择付款方。如果当前操作员有增加客户的权限可以点击选择窗口上的【增加】按钮增加新客户。如果没有增加客户的权限，系统则提示无权限。
【业务员】本单所有属业务员，可不输。可以双击栏位弹窗选择。
【部门】本笔收款属于那个部门，可不输。可以双击栏位弹窗选择。
【备注】对本笔收款的补充说明，可不输。
注1：选择付款方时，如果当前客户有预付款，系统则提示当前预付款余额。如下图
注2：查询时的日期范围是按收款日期查询
3.2付款单
用于录入公司的支出。如各种费用，人工，水电等。付款单界面如下图。
【付款日期】款项支出的日期
【业务日期】业务发生日期，一般同付款日期。
【付款项目】标明此笔款项是付的什么款。双击付款项目栏位可以弹出如下图的选择窗口。在选择窗口中可以模糊查找项目，也可以通过左边的项目分类查找。也可以点击选择窗口下边的【新增】按钮增加新项目。
【收款方】付款给谁。双击收款方可以弹出如下窗口选据收款方。如果当前操作员有增加客户的权限可以点击选择窗口上的【增加】按钮增加新客户。如果没有增加客户的权限系统则提示无权限。
【业务员】本单所有属业务员，可不输。可以双击栏位弹窗选择。
【部门】本笔付款属于那个部门，可不输。可以双击栏位弹窗选择。
【备注】对本笔付款的补充说明，可不输。
注：查询时的日期范围是按付款日期查询
3.3资金余额表
显示当前账户收支及余额情况。不用查询，显示当前余额情况。
【资金账户】在【基本设置】-【资金账户】中录入。
【期初】建账或开始使用本软时的账户金额。可以在资金账户信息中入，也可以在收款单中增加一笔“期初建账”的收入，方便查询那天入的账。
【收入】所有收入汇总。包括业务收款和收款单及应收款单中的收款。
【支出】所有支出汇总。包括付款单及应付款单中的支出。
【转入】账户转账单中从其他账户转入的金额。
【转出】账户转账单中从其他账户转出的金额。
【余额】期初+收入+转入-支出-转出之和。
【余额比重】本账户余额占所总余额的百分比。
3.4应收款单
录入应收款或是应收款收回操作。应收款单界面如下图
注：定期收款（例如：按月收的记账费）不要在此录入，请在客户信息中设定，系统自动判断对应项目的款是否已收然后产生逾期及应收提醒。
3.4.1应收款单(单据在左边部分，录入应收信息)
【单据编号】【录入日期】【实际收回】【应收余额】系统自动生成。
【收款项目】为什么收款。
【往来单位】应收那个客户的款。
【应收日期】此笔款应在哪天收回。默认是当前日期的一个月以后。
【应收金额】应收回的金额。
【部门】款项对应的部门。
【责任人】项目对应的负责人。
【备注】对此单的补充说明。
3.4.2应收款单实际收回（单据右边部分，录入此单的收回情况。收回后左边单据上实际收回自动增加，余额自动减少。）
【日期】款项收回日期。
【资金账户】收回的方式。
【金额】收回款项金额。
注1：一笔应收款，可以分多笔收回。
注2：要删除应收单，请先删除完右边的实际收回。
3.5应收批量收款
如某客户有一笔或多笔应收款记录。客户一付性付款。可以在应收款单中找到每笔应收款单一笔笔核销也可以在【应收批量收款】单中一次性收回。界面如下图。
操作方法：
1.选择往来单位。如果此单位有应收款单，系统自动显示对应单据列表，如果没应收单或者已还清则资金账户等为灰色，下边列表为空。
2.选择资金账户。
3.可以在本次金额中输入本次收款总额，系统自动从上到下分配到列表中每一个单中。也可以在下边单据列表中针对每一单录入本次收回金额。
4.录入备注，可不录。
5.点保存按钮，完成操作。
注1：本次金额不能大于总应收金额
注2：收款后如要删除，请在【应收款单】中查询出来后删除。
3.6应付款单
录入应付款或是应付款付款操作。应付款单界面如下图
3.6.1应付款单(单据在左边部分，录入应付信息)
【单据编号】【录入日期】【实际已付】【应付余额】系统自动生成。
【付款项目】为什么付款。
【往来单位】应付哪个客户。
【应付日期】此笔款应在哪天付出。默认是当前日期的一个月以后。
【应付金额】应支付的金额。
【部门】款项对应的部门。
【责任人】项目对应的负责人。
【备注】对此单的补充说明。
3.6.2应付款单实际付款（单据右边部分，录入此单的支出情况。支出后左边单据上实际已付自动增加，余额自动减少。）
【日期】款项支出日期。
【资金账户】支出的方式。
【金额】支出款项金额。
注1：一笔应付款，可以分多笔支出。
注2：要删除应付单，请先删除完右边的实际付款。
3.7应付批量付款
如某客户有一笔或多笔应付款记录。现在要一次性结清给他。我们可以在应付款单中找到每笔应付款单一笔笔核销也可以在【应付批量付款】单中一次付完。界面如下图。
操作方法：
1.选择往来单位，如果此单位有应付款单，系统自动显示对应单据列表，如果没应付单或都已还清则资金账户等为灰色，下边列表为空。
2.选择资金账户。
3.可以在本次金额中输入本次付款总额，系统自动从上到下分配到列表中每一个单中。也可以在下边单据列表中针对每一单录入本次付出金额。
4.录入备注。可不录
5.点保存按钮，完成操作。
注1：本次金额不能大于总应付金额
注2：付款后如要删除，请在【应付款单】中查询出来后删除
3.8账户转账
账户之间转账，如现金存到银行，取现或两个银行账户之间转账。界面如下图。
【日期】转账的日期，默认当天，可修改。
【转出账户】从那个账户转出，此账户金额减少。
【转入账户】转入那个账户，此账户金额增加。
【金额】转账金额。
【备注】对此笔转账的说明。
3.9资金日记账
资金流水账，包括业务收款单、预收款、预收款抵扣、收款单、付款单、应收款单中的实收单、应付款单中的实付单，都在此表中显示。【收支】说明此笔记录的资金进出方向，有收入、支出、转入、转出。
查询条件可按往来单位、责任人、部门、收入项目、支出项目、单据编号、资金账户和备注查询。其中【往来单位】、【收入编码】、【支出编码】可双击弹出窗口筛选。
